Entenda neste artigo o tamanho dos riscos nos investimentos em criptomoedas, baseado na volatilidade dos movimentos.

E exatamente com nas ações (ou na maioria dos ativos), QUEDA NÃO É PROMOÇÃO!!!!

Quando um ativo perde valor, sua principal função naquele momento é saber avaliar se é apenas uma correção natural de preços, para eventual retomada das altas, ou se de fato ele perdeu atratividade dos investidores, passando a ser uma mera aposta se a alta voltar a ocorrer.

Sua mera percepção dos movimentos dos preços é indiferente ao coletivo do mercado, então recolha-se à sua insignificância (e também nos incluímos nesse cenário) ou ficará preso no topo dos movimentos, rezando para um dia voltar e zerar as gigantescas perdas.

INSIGNIFICÂNCIA????!!!!! Vai pra #$!$%!#% seu arrogante, quem você acha que é???!!!

Caro leitor, se for ficar levando para o lado pessoal, você vai cair nas redes das redes socais. Vai ser fisgado pela futilidade, pela inutilidade. Pense com total bom senso, antes de parar por aqui: Você faz os movimentos do mercado? Você tem dinheiro suficiente para sustentar uma alta ou tendência do mercado?

Foi o que pensei. Então pare de preciosismo. Pare de ficar operando S/R, padrões, figuras e etc, isso aqui não é um caça níquel para tentar a sorte!!!!

Somos todos insignificantes, sozinhos, perante as negociações que ocorrem em milhares de ativos no mundo. Não é uma ofensa, é a realidade amigo! E se você for investir igual o varejão “investe”, você vai ser apenas um instrumento de liquidez ao mercado, insignificante da mesma forma. Se continuar avaliando, operando e investindo de forma inútil, seus resultados irão corresponder a isso. PARE, PELO VALOR QUE VOCÊ DÁ AO SEU PATRIMÔNIO!

Dito isso, mapear as oportunidades e compreender suas perspectivas, riscos e possibilidades, ajustadas às frequências analisadas, torna-se essencial para se manter vivo, mesmo após as perdas. Logicamente, fazendo com os ganhos se sobressaiam.

Qualquer mercado, aberto às negociações, é precificado com base nos sentimentos, expectativas, análises e poder de milhares de investidores. Vale o que tem valer naquele momento, caso contrário ninguém compraria algo que pra você está caro ou venderia algo que você acha que está barato.

Precisa ocorrer um consenso coletivo – desordenado e sem combinação – direcional para o movimento se sustentar e você lucrar, caso contrário, você vai ficar apostando e não investindo. Fica no ganha ganha, perde perde (mais perde) em uma espiral descendente eterna, até entenda de fato que o que está fazendo não vai mudar seus resultados.

Volatilidade bidirecional é ruído causado pela falta de consenso. Volatilidade direcional é ouro para quem sabe identificar as oportunidades. Falta de volatilidade é estabilidade, mercado lateral sem interesse naquele momento e, em outras palavras, sem prêmio algum para você lucrar.

Logo, precisamos aprender a identificar o que a maioria quer, mas principalmente te se ainda continuam querendo, para que os preços se desloquem a nosso favor, conseguindo de fato lucrar em nossas operações, contanto que este seja superior ao risco identificado. Mas como utilizar essa régua da volatilidade para avaliar as oportunidades e se de fato elas são adequadas ao nosso capital?

Quebrando a volatilidade

Para exemplificar, vamos tabelar, para a data de publicação deste artigo, qual a volatilidade média atual das 5 principais criptomoedas do mercado, utilizando a paridade de maior liquidez, o USDT.

*Volatilidade das principais criptomoedas*

Traduzindo, significa que o ETH tem oscilado, em média, 78 dólares/hora ou 3%, 365 dólares/dia ou 15% e, 590 dólares/semana ou 24%. Logo, se você realizar um investimento nele, topando um risco de 10%, por exemplo, é possível caso ocorra uma volatilidade direcional, e que esse limite seja atingido em apenas 3hrs ou em menos de 1 dia.

Se houver fluxo forte direcional de vendas então, reduza esses prazos pela metade.

Independente do prazo que irá demorar, veja que é muito rápido você hoje perder 10% do seu patrimônio na segunda criptomoeda de maior capitalização não mundo!!!!! Não há tranquilidade aqui, é muito dinheiro entrando e saído, mundialmente, para poucas ofertas no book ter a liquidez necessária para uma estabilização dos preços.

Isso significa que você pode ir dormir lucrando 5%, mas acordar negativo em -5% pelo menos, sem precisar ocorrer fortes vendas, com fluxo acima da normalidade, já que estamos relatando de um mercado aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Desta forma, esteja preparado e com disposição a risco mas, não menos importante, com um conhecimento, técnica, habilidade e aptidão alinhados a este mercado. Caso contrário, você pode perder mais de 50% do capital alocado em poucos dias.

Apenas para efeito de comparação, PETR4 que é uma das ações de maior liquidez em nosso mercado, têm movimentado em média 0.9%/hora, 3%/dia e 7%/semana, uma volatilidade 80% menor do que as criptomoedas.

Assim, pegando o gancho nas tolerâncias de risco por Subperfil, se pretendo realizar um ST Curto e preciso em BNB, tenho que topar no mínimo um risco 3% sob o capital alocado. Para um ST Longo e preciso, 19% no mínimo e, para um PT Curto e preciso, pelo menos 34%. E, já para os mesmos Perfis/Subperfis, caso eu busque um investimento para ir realizando entradas fracionadas para montar uma posição, até completar o total a ser alocado, tenho que topar um risco de, no mínimo, 6%, 20% e 50%, respectivamente.

Voltando a alertar, tudo isso para criptomoedas de maior liquidez, volume financeiro e atratividade dos investidores, pense no cenário para as de menor.

Até breve!!!

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